Ako splniť technickú analýzu trhu: 7 krokov

Koncepcia technickej analýzy je prítomná v teórii Charles Charles Stock trhu, zakladateľa Georna a jedného zo zakladateľov Dow Jones a.Účelom technickej analýzy je pokúsiť sa predpovedať, aké ceny budú na akciovom trhu, aké sú ceny tovaru, čo bude futures contracts a ako sa iní trhové nástroje budú správať, na základe cenových informácií v minulosti a na základe cenových informácií v minulosti Základ modelov správania. Technická analýza využíva zákon o dodávke a návrhy na pochopenie toho, ako fungujú akciový trh a iné inštitúcie trhu, určujú trendy a získava zisk. Nasledujúce kroky pomôžu pochopiť, čo je technická analýza a ako sa používa pri nákupe akcií a iných tovarov.

Kroky

jeden. Poďme pochopiť teóriu Dow, ktorá stojí za technickú analýzu. Tri teórie DOUMA o investíciách tvoria vrcholy, na ktorých je technická analýza uchovávaná a ako sa analyzuje finančný trh. Tieto teórie sú opísané nižšie, ako aj spôsob, akým ich technická analýza interpretuje.

Oscilácie na trhu Všetko ostatné nie sú také dôležité. V technickej analýze sa predpokladá, že zmeny cien akcií, dlhopisov, zásob a spôsob, akým obchodovali na trhu zahŕňajú všetky dostupné informácie o tomto type výrobku, ktorý sa zúčastňuje na tomto procese, a preto sa vytvorí spravodlivá cena . Náhle zmeny v citácii často predchádza vážne správy o spoločnosti, ktorej akcie sa obchodujú na burze. Technickí analytici nie sú spojení s ukazovateľmi cien a ziskovosti akcií, hlavným mestom akcionára, ziskovosti akcií alebo iných ukazovateľov, s ktorými pracujú fundamentálne analytici.
Cenové správanie sa môže často vyjadriť do grafu a predpovedané. Technickí analytici uznávajú, že existujú obdobia, keď je cenový pohyb náhodne, ale aj existujú obdobia, keď sledujú určitý trend. Akonáhle je definovaný trend, môže to zarobiť peniaze, či už lacno nákup a drahý predaj, po rastúcom trende (býk trh), alebo rýchlo predať počas nadväzujúceho trendu (trh s medveďom). Vzhľadom na časové obdobie, za ktoré sa trh analyzuje, môžete identifikovať stručné a dlhodobé trendy.
Príbeh sa opakuje. Ľudia nemenia svoju motiváciu v jednej noci. Obchodní účastníci tak tiež budú reagovať, ako aj reagovať v minulosti, pri znižovaní rovnakých podmienok. V tejto súvislosti sa technická analýza líši od teórie účinnosti trhu, ktorá neberie do úvahy, ako sa na trhu ovplyvňujú činnosti ľudí a ich reakcie.

Obrázok s názvom Začnite budovať bohatstvo v mladom veku krok 7

2. Rýchle výsledky. Na rozdiel od základnej analýzy, ktorá sleduje účtovné bilancie a iné finančné dokumenty na obdobie niekoľkých rokov, technická analýza sa zameriava na obdobie najviac mesačne a niekedy v období niekoľkých minút. To vyhovuje ľuďom, ktorí chcú zarobiť peniaze do akcií, propagačných akcií, dlhopisov, nákupom a predaji, na rozdiel od tých, ktorí investujú, majú na pamäti dlhodobú perspektívu.

Obrázok s názvom Účet pre akumulované odpisy Krok 6

3. Pozri grafiku na identifikáciu cenových trendov. Technickí analytici sa pozerajú na grafy a cenové grafy pre zásoby a záväzky na identifikáciu hlavného smeru, v ktorom sa ceny pohybujú bez toho, aby sa zohľadnili individuálne odchýlky v jednom smere alebo druhom. Trendy sú klasifikované podľa typu a trvania.

Existujú tri typy trendov: Zvýšenie - to je, keď sú vysoké a nízke ceny vyššie ako vysoké a nízke ceny v predchádzajúcich obdobiach - to je, keď vysoké a nízke ceny nižšie ako predtým - a horizontálne - to je, keď vysoké a nízke ceny významne sa výrazne nelíšia. Trendové čiary sú čerpané, spájajúce skutočné hodnoty, aby sa ľahšie identifikovali trend - keď sú trendové čiary nakreslené na zobrazenie smeru pre vysoké a nízke ceny - to sa nazýva kanálové riadky.

Trvanie trendov je klasifikované ako: hlavné trendy, ktoré trvajú viac ako rok, trendy priemerného trvania od 1 do 3 mesiacov a krátkodobých, ktoré trvajú menej ako mesiac. Strednodobé trendy sú zostavené z krátkodobých a základné trendy sa skladajú zo strednodobého termínu, čo nesmie ísť v rovnakom smere ako hlavné, hoci je súčasťou. (Ako príklad, môžete priniesť trend znížiť ceny počas mesiaca, v ročnom trende býčích lúčov. Trh BULL je hlavným trendom, zatiaľ čo zníženie ceny je strednodobý trend vnútri.)

Technickí analytici majú 4 typy grafov. Používajú lineárne grafy na vypracovanie cien akcií na určitý čas, dva typy histogramlddy vysokých a nízkych cien pre obchodné stretnutie (intervaly medzi obchodnými stretnutiami, ak existujú) a bodové a kučeravé grafy, aby vykazovali významné zmeny cien počas časový úsek.

Technickí analytici vyvinuli určité frázy na označenie situácií, ktoré sú sledované na grafoch, ktoré analyzujú. Vzorka pripomínajúca hlavu a ramená označuje, že trend mení smer.Vzorka, ktorá sa podobá hrnčeku a rukoväti, naznačuje, že trend zvýšenia bude pokračovať po krátkom období zníženia cien. Zaoblené dno alebo dno taniera znamená dlhodobý trend na downgráde pred zdvíhaním. Dvojitý vrchol alebo dvojitý bod zobraziť dva neúspešné pokusy prekročiť vysoké alebo nízke ceny cien, po ktorom nasleduje zmena v smere trendu. (Podobne, trojitý vrchol alebo trojitý bodový bod zobraziť 3 neúspešné pokusy, ktoré predchádzajú zmene trendu.) Tieto vzorky môžu byť trojuholníky, čepele, pennanty a vlajky.

Obrázok s názvom Komunikujte s non natívneho anglického reproduktora Krok 13

4. Pochopte koncepcie podpory a odporu. Podpora sa vzťahuje na najmenšiu cenu, ktorú akcia dosahuje alebo dlhopis dosahuje, predtým, ako kupujúci začnú zvýšiť cenu zakúpením. Odolnosť sa vzťahuje na najvyššiu cenu predtým, ako vlastníci začnú predávať svoje akcie, čo spôsobuje pokles ceny opäť. Tieto úrovne nie sú definované, oscilujú. Na grafe s kanálovými čiarami, spodným riadkom je nosná čiara a horná čiara je odporná čiara (cena stropu). Podpora a odolné čiary zvyčajne potvrdzujú existenciu trendu a určiť, kedy sa trend mení.

Keďže ľudia majú tendenciu držať na mysli kolo číslice (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1 000, a tak ďalej), podporné ceny a cenovú odolnosť sú často okrúhle čísla.

Je možné, že ceny burzové ceny sa zvýšia nad úrovňou odporu alebo pokles pod úrovňou podpory. V takýchto prípadoch môže byť úroveň odporu prenosovú úroveň pre novú, vyššiu úroveň odolnosti úrovne alebo podpory sa môže stať úrovňou odporu pre novú, nižšiu úroveň podpory. Aby sa to stalo, cena by sa mala výrazne zmeniť a s istotou - takéto zmeny v krátkodobom horizonte je obvyklé.

V podstate, keď sú cenné papiere obchodované v blízkosti úrovní podpory alebo odolnosti, technickí analytici vyhýbajú nákupe na podporu cien v dôsledku cenovej nestability, hoci budú kupovať v rámci niekoľkých položiek z neho. Tí, ktorí predávajú za ceny, ktoré sú odlišné, využívajú podporu podpory, ako cena, ktorou sa obchodovali.

Obrázok s názvom Nájsť vysokú platobnú technológiu Práca Krok 5

päť. Venujte pozornosť objemu obchodovania. Počet nákupov a predaja určuje, ako je trend stabilný, alebo mení smer. Ak sa objem transakcií výrazne zvyšuje, zatiaľ čo cena výrazne rastie, trend pravdepodobne stabilný. Ak sa objem transakcií trochu zvyšuje, pričom zvýšenie cien alebo dokonca klesá, trend pravdepodobne zmení smer.

Obrázok s názvom komunikovať s non natívne anglický reproduktor Krok 4

6. Použite dynamické médium na hladké cenové odchýlky. Dynamický priemer je priemer za pevné časové obdobie, napríklad 10 dní. Dynamické priemery Odstráňte betónové výťahy a padá a umožní vám jednoduchšie vidieť smer všeobecného trendu. Umiestnenie oproti dynamickému médiu alebo médiu v krátkom období oproti priemeru počas dlhého obdobia vám umožní jednoduchšie určiť zmenu trendov, ktoré sa zdá, že majú miesto, kde sa krížia dva riadky. Používa sa niekoľko spriemerných metód.

Jednoduchý dynamický priemer (PDS) sa vypočíta jednoducho pridaním cien v čase zatvorenia relácie a ich rozdelenie. Čím dlhšie je, a preto sa používa počet čísel, tým menšie odchýlky v strednej tabuľke.

Lineárny priemerný pozastavený vezme každú cenu a vynásobí ho na číslo pozície v grafe, predtým, ako sa tieto čísla dopĺňajú, a suma je rozdelená číslom, ktoré označuje počet prijatých cien. V 5-dňovej lehote sa prvá cena vynásobí 1, druhým na 2, tretí až 3, štvrtý až 4 a piaty až 5.

Exponenciálny dynamický priemer (EDC) je podobný lineárnemu dynamickému priemeru, okrem toho, že sa zvážia len posledné ceny použité v priemernom počte. A robí to viac orientačné v časti najnovších informácií ako jednoduchý dynamický priemer.

Obrázok s názvom Účet pre nahromadené odpisy krok 3

7. Použite ukazovatele a determinanty oscilácie na podporu informácií, ktoré vám ceny dávajú. Ukazovatele sa vypočítajú, že podporujú informácie o trendoch a vykonávajú sa na základe pohybu cien. To je ďalší faktor, ktorý pomáha rozhodnúť o kúpe alebo predaní cenných papierov. (Vyššie opísané dynamické priemery sú jedným z príkladov indikátora.) Niektoré ukazovatele môžu mať kvantitatívny odhad, iné sú obmedzené na špeciálnu gradáciu, napríklad od 0 do 100- Takéto indikátory sa nazývajú oscilátory.

Ukazovatele môžu byť vedúce alebo otrokov. Vedé ukazovatele naznačujú pohyb cien a sú najužitočnejšie počas horizontálnych trendov, signalizujú pohyb nahor alebo nadol, zatiaľ čo indikátory otrokov potvrdzujú pohyb ceny a najužitočnejšie počas rastúcich alebo nižších trendov.

Indikátory trendov zahŕňajú index stredného smeru (SIN) alebo indikátor Arun. Hriech využíva pozitívne alebo negatívne smerové indikátory, aby určili, aké silné zvýšenie alebo zníženie trendu na stupnici od 0 do 100. Menej ako 20 znamená slabý trend a viac ako 40 - silné. Indikátor Arun pokrýva dobu od okamihu, keď sa dosiahli najvyššie alebo najnižšie ceny a používa tieto údaje na určenie povahy a sily trendu, ako aj nový trend.

Pre takýto kvantitatívny ukazovateľ je najlepšie známy ako indikátor dynamickej priemernej konvergencie - nezrovnalosti (DSSRI). To je rozdiel medzi 2 exponenciálnymi dynamickými priemermi, 1 krátkodobými, 2 dlhodobými, ktoré sú vypracované oproti centrálnemu riadku, čo predstavuje miesto, kde sa tieto dve stredy stanú rovnakými. Pozitívne DSRS ukazuje, že krátkodobý priemer je vyšší ako dlhodobý priemer, a trh by mal rásť. Negatívne DSRS ukazuje, že krátkodobý priemer je nižší ako dlhodobý a že trh sa pohybuje dole. Keď je DSSR nakreslený na grafe a riadky prechádzajú centrom, ukazuje, kedy sa dynamické médium pretína. Ďalší kvantitatívny indikátor - kvantitatívny vyvažovací indikátor. Toto je posúdenie obchodovania v absolútnych hodnotách pre toto obdobie. Kladné číslo, keď ceny idú nahor, keď ceny padajú.Na rozdiel od DSSRI je skutočná hodnota čísla menej dôležitá, ako je to pozitívne alebo negatívne

Ako často sú cenné papiere obchodované, sledované v dvoch indikátoroch - relatívna sila indexu (iOS) a stochastické oscilácie.IOS môže byť od 0 do 100- Ak sú viac ako 70, potom sú cenné papiere príliš často kúpiť. V rovnakej dobe, ak sa menej ako 30, potom sú cenné papiere predávajú príliš často. IOS sa zvyčajne uvažuje o 14-dňové obdobie, ale môže byť tiež zvážené za kratšie obdobie, čo ho robí menej udržateľným. Stochastické oscilácie sa vypočítajú aj od 0 do 100, ale signalizujú príliš časté nákupy v hodnote viac ako 80 a príliš časté predaje za hodnotu menej ako 20%

Tipy

Zatiaľ čo väčšina maklérskych kancelárií sa zaujíma o dlhodobé investície a hlavne prenajíma základné analytici, mnohí teraz tiež prenájom 1-2 technických analytikov.

Upozornenia

Vedieť o limitoch technickej analýzy: nie vždy funguje. Napríklad môže byť vytvorená najdokonalejšia vzorka "hlava a ramená" (predpokladá sa, že je to výnimočne redukovaný technický ukazovateľ), a predávate paket papierov len vidieť významný a dlhotrvajúci rast, ktorý vás jednoducho zaklopuje z kože. Nespoliehajte sa len na technickú analýzu, používajte ho ako sprievodcu a aplikovať sa s analýzou základných.
Hoci niektorí technickí analytici používajú jeden ukazovateľ alebo hodnotenie oscilácií, aby sa rozhodnutie o nákupe alebo predaji, ukazovatele sú lepšie využívať sa s dynamikou pohybu cien a rôznych grafov.